Opções De Ações Rolam

Apresentando 40 estratégias de opções para touros, ursos, novatos, estrelas e todos entre um. Introdução ao Rolling Rolling é uma das maneiras mais comuns de ajustar uma posição de opção. Itrsquos é possível rolar uma posição de opção longa ou curta, mas aqui, fique bem no lado curto. Quando você decide rolar, yourquove mudou sua visão sobre o estoque subjacente e teme que suas opções curtas sejam atribuídas. O objetivo é adiar a atribuição, ou mesmo evitá-la completamente. Itrsquos uma técnica avançada, e aquilo que você precisa para entender completamente antes de executar. Quando você rola uma posição curta, a sua compra para fechar uma posição existente e vender para abrir uma nova. Youroursing ajustando os preços de exercício em suas opções, e ou ldquorollingrdquo a expiração mais adiante no tempo. Mas o rolamento nunca é garantido para funcionar. Na verdade, você pode acabar compondo suas perdas. Então, tenha cuidado e donrsquot ganhe ganância. Para ajudá-lo a compreender o conceito de rolamento, discuta bem o processo de rolar três posições básicas: uma chamada coberta. Um seguro em dinheiro. E uma chamada curta se espalhou. Esta é apenas uma introdução ao modo de rolamento, de modo que os exemplos são algo simplificados. Therersquos um pouco mais de linguagem de opções nesta seção do que em outros lugares no site. Itrsquos é seguro de assumir se você não entender completamente a terminologia, você deve aprender mais sobre as opções antes de tentar essa manobra. Junte-se ao comércio e obtenha 1.000 na COMISSÃO DE COMÉRCIO GRATUITO Comissão comercial gratuitamente quando você financia uma nova conta com 5.000 ou mais. Use o código promocional FREE1000. Aproveite os baixos custos, o serviço altamente avaliado e a plataforma premiada. Comece hoje Aprenda as dicas de negociação estratégias de amplificação de especialistas do TradeKingrsquos Os principais erros de seleção Cinco Cinco dicas para chamadas cobertas bem sucedidas Opção para qualquer condição de mercado Opção avançada O Top Five Things Opção de ações Os comerciantes devem saber sobre as opções de volatilidade envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores . Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. O TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Securities oferecida pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Faaturando 40 estratégias de opções para touros, ursos, novatos, estrelas e todos entre eles Mantendo um olho na posição Delta Em Conheça os gregos, discutimos como o delta afeta o valor das opções individuais. Agora letrsquos veja como você pode tirar o delta para o próximo nível. LdquoPosition deltardquo permite que você acompanhe o efeito delta neto em um conjunto de opções que se baseiam no mesmo estoque subjacente. Pense na posição delta desta forma: as opções atuam como um substituto para um certo número de ações do estoque subjacente. Para qualquer posição de opção em um estoque específico, você pode adicionar os deltas de todos os contratos de opções e verificar quantas ações de ações o conjunto de valores mobiliários estão atuando. Dessa forma, yourquoll sempre conhece o topo de sua cabeça como ele deve reagir quando o estoque faz um movimento de um ponto em qualquer direção. Como as Opções atuam como substituto das ações do Stock A, um contrato de chamada única com um delta de .01 é um substituto para uma parcela de estoque. Herersquos por quê. Se o preço das ações aumentar 1, a chamada deve subir por um centavo. Mas, em geral, um contrato de opção representará 100 ações. Então, você precisa multiplicar o delta por 100 ações: .01 x 100 1. Isso significa que se o preço do estoque aumentar 1, o valor da sua posição de chamada também deve aumentar 1. Então, em essência, o itrsquos se comporta como uma ação de ações . Possuir um contrato de chamada única com um delta de .50 é semelhante a possuir 50 partes. Quando o estoque subjacente aumenta 1, o valor da opção deve aumentar em .50. Assim, o valor da posição geral aumentará em 50. (.50 x 100 compartilham o multiplicador 50.) Funciona da mesma maneira com puts, mas tenha em mente que coloca um delta negativo. Então, se você possui um contrato de venda com um delta de -50, seria uma posição curta de 50 ações. Se o estoque subjacente descer 1, o valor da posição da opção deve subir 50. Calculando a Posição Delta para uma estratégia de uma única perna com vários contratos Exemplo 1: Herersquos um exemplo. Diga que você possui 10 contratos de chamadas XYZ, cada um com um delta de .75. Para calcular a posição delta, multiplique .75 x 100 (assumindo que cada contrato representa 100 partes) x 10 contratos. Isso lhe dá um resultado de 750. Isso significa que suas opções de chamadas estão atuando como um substituto para 750 ações do estoque subjacente. Então, você pode ganhar se o estoque subir 1, a posição aumentará aproximadamente 750. Se o estoque subjacente descer 1, a posição diminuirá aproximadamente 750. Calculando Posição Delta para várias pernas e múltiplas estratégias. Muitas vezes suas estratégias de opções serão Seja mais complexo do que algumas opções de compra com o mesmo preço de exercício. Você pode usar estratégias multi-perna, e você pode até mesmo executar estratégias diferentes no mesmo estoque subjacente ao mesmo tempo. Cada uma dessas estratégias pode envolver opções com diferentes preços de exercício e datas de vencimento. Por exemplo, você pode terminar executando um condor de ferro e um calendário longo espalhado com chamadas simultaneamente no mesmo estoque subjacente. Os deltas de algumas opções individuais na posição de opção completa serão positivos e alguns serão negativos. Mas, mesmo que as estratégias de sua execução sejam complexas, um olhar para a posição delta pode dar uma idéia de como o valor da posição deve mudar se o estoque se mover um ponto em qualquer direção. Exemplo 2: Nós não desejamos desordenar esta seção fazendo a matemática em seis ou sete pernas diferentes entre várias estratégias. Então letrsquos olha um exemplo fácil de como você calcula a posição delta para uma estratégia multi-perna simples. Por exemplo, considere uma longa chamada espalhada com duas pernas. O exemplo 2 mostra os detalhes de uma chamada prolongada XYZ espalhada com uma longa travagem de 55 e uma baixa de 60 gravações, ambas com a mesma data de validade. Imagine que com a negociação de ações em 56,55, nós compramos 15 contratos de chamadas de 55 greves com um delta de .61 e vendemos 15 contratos de chamadas de 60 greves com um delta de .29. Calculando a perna 1 O delta da chamada de 55 greves é .61. Então, para determinar o delta total, multiplicamos .61 x 100 compartilham multiplicadores x 15 contratos. Isso é igual a 915. Calcular a perna 2 O delta da chamada de 60 batidas é .29. No entanto, uma vez que a sua parte vende as chamadas, para esta parte da sua posição, o delta será realmente negativo: -0,29. Assim, o curto total de 60 callsrsquo delta é -29 x 100 compartilha multiplicador x 15 contratos. Isso é igual a -435. Calculando a posição total Delta Agora você simplesmente adiciona os deltas de cada perna juntas para determinar sua posição delta: 915 (-435) 480. Portanto, a mudança teórica no valor da posição com base em 1 movimento no estoque subjacente é 480. Portanto, o total O valor desta posição se comportará como 480 partes da ação XYZ. Como o delta de posição o ajuda a gerenciar seu risco. O seu Delta de posição líquida para opções em qualquer ação subjacente representa seu risco atual em relação a uma alteração no preço das ações. No longo exemplo de propagação de chamadas, seu pedido precisa se perguntar se o seu é confortável com o mesmo risco de ser 480 ações do estoque XYZ. Caso contrário, você pode querer atender a esse risco. Você pode fazê-lo fechando parte de sua posição ou adicionando deltas negativos, talvez comprando pedaços ou vendendo ações curtas. A mesma lógica se aplica se você tiver uma posição com um delta negativo alto. Você terá o mesmo risco que uma posição curta no estoque. Para ajustar seu risco, você pode despejar parte de sua posição, comprar chamadas ou comprar o estoque. Não se esqueça da gama Assim como a gama afetará o delta de uma opção à medida que o preço das ações muda, isso afetará o delta líquido de toda a sua posição também. Portanto, o itrsquos é importante para ter em mente que sua posição delta mudará com cada pequeno movimento no estoque. E o efeito gammarsquos na posição delta pode ser enorme, porque wersquore fala sobre contratos de opções múltiplas. O número de ações para as quais suas opções atuam como substituto mudará sempre que o preço das ações mudar. Thatrsquos por que é uma boa idéia manter um olho em sua posição delta ao longo da vida da sua posição de opção. Se você tem uma conta TradeKing, manter um olho na posição delta é fácil. Basta olhar para o ldquoOption Viewrdquo na sua página ldquoHoldingsrdquo, ou usar a Calculadora de perda de lucro, e wersquoll faça a matemática para você. Todays Trader Network Aprenda dicas comerciais estratégias de amplificadores de especialistas TradeKingrsquos Os melhores erros de opção dez Cinco dicas para chamadas cobertas bem sucedidas Opção para qualquer condição de mercado Opção avançada Reproduz as cinco principais opções de ações Os operadores devem saber sobre as opções de volatilidade envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores . Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. O TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Securities oferecida pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Rolamento de doação Como fazê-lo e por que publicado por datadave em 16 de março de 2011 (09:08) outra pergunta idiota. Eu poderia apenas vender a opção que está em breve expirar e comprar uma chamada mais longa expirar ou colocar, mas eu ouvi falar de roll overs e me pergunto qual é a vantagem Evitando perdas ou simplesmente chutando perdas na estrada ou ficando ganancioso se as opções estão bem para você. (Nem muitos desses atrasados). De qualquer forma, eu vi uma empresa classificada como um rolo e pensou que os custos de negociação vendendo as opções em breve para expirar mais tarde serão mitigaram com tal coisa. Eu sou apenas um comerciante de opções de nível dois simples, então talvez seja além da minha pontuação de crédito. Publicado por buynhold em 16 de março de 2011 (10:34) Dave, isso é tudo o que o rolamento é - fechando sua posição de opções atual e abrindo uma nova mais longe na mesma segurança. Não tenho certeza se com o novo preço de opções, se o rolamento qualificar-se como um spread e, assim, ser cobrado apenas uma comissão, ou não. O nível 2 não permite que você troque spreads, então acho que você ainda pagaria 2 comissões separadas. Espero que a equipe de TK toque. (Ou, você poderia colocar o comércio como um rolo, e nos avise o que você está cobrando.) Postado por spshapiro em 16 de março de 2011 (11:42) Dave o ponto de rolar como se opor a apenas Deixando a primeira opção expirar e comprar o segundo, é que, ao vender o primeiro, você espera capturar algum valor (após a comissão). É um tipo de qual é o valor da moeda, para que você se incline para pegá-la. Publicado por datadave em 16 de março de 2011 (11:45) obrigado, notei que a opção TKs rolou tinha uma tela mostrando duas pernas de um comércio, o que parece um comércio de nível superior como um spread. Espero que eles toquem enquanto Id, em vez disso, não apenas brincar como eu tenho feito. Postado por spshapiro em 16 de março de 2011 (12:15) Dave, em frente disso, acredito que isso seria permitido, mas não é minha área de especialização (eu sou um vendedor e não um comprador de opções.) Dê-lhes um Chamada telefônica, não pode ser uma explicação difícil. Postado por TK Frisbee Guy em 16 de março de 2011 (01:12 PM) As opções de rolagem viram uma redução no custo com o cronograma das novas comissões, e pode ser feito em qualquer nível de aprovação de opções. Você está correto porque o método para fazer isso é localizar a opção na sua página Holdings e usar o menu de seta azul para a direita para selecionar Roll Opt. Anteriormente, isso não era diferente no custo do fechamento e reabertura de uma nova posição, mas sob o novo preço de Opções, agora estamos apenas cobrando a carga básica em 1 perna. Quanto a alguma informação sobre a idéia por trás do Rolling, e de outros leitores interessados ​​lá fora: Nosso próprio The Options Guy abordou estes em um blog de 3 partes um pouco atrás: Rocco Sabino TradeKing Customer Support